24 декабря 2015 года состоялось заседание Совета директоров ПАО МРСК Центра и Приволжья в очной форме, на котором был утвержден бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и приняты к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы.
Основные показатели бизнес-плана Общества на 2016 год (в млн. рублей, если не указано иное):
Показатель
2015 ожидание
2016
план
Изменение %
Выручка, в т.ч.
68 533
74 681
9.0
- от передачи электроэнергии
67 706
74 020
9.3
- от услуг по технологическому присоединению
621
469
-24.5
- от прочей продукции (услуг)
206
192
-6.8
Себестоимость
63 595
68 420
7.6
EBITDA
9 347
9 921
6.1
- рентабельность,%
13.6
13.3
-0.3 пп
Чистая прибыль
462
628
35.9
- рентабельность,%
0.67
0.84
0.17 пп
Полезный отпуск электроэнергии, в млн.кВтч.
48 332
48 115
-0.4
Потери электроэнергии, в млн.кВтч
4 865
4 807
-1.2
Инвестиционная программа (освоение)
4 957
6 314
27.4
Стоимость чистых активов
49 894
50 407
1.0
Бизнес-план компании на 2016 год сформирован с учетом выполнения программы управления эффективностью, которая предусматривает сокращение удельных операционных расходов на 16,7% к концу 2016 года относительно уровня 2012 года, что соответствует целевым показателям заданными Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р. В бизнес-плане учтены сценарные условия по росту сетевых тарифов, принятых в Прогнозе социально-экономического развития на 2016-2018 гг., одобренном на заседании Правительства РФ от 08.10.2015.
Бизнес-планом предусмотрен рост выручки в 2016 году на 6 148 млн. руб. по сравнению с ожидаемым значением выручки в 2015 году, что обусловлено ростом среднего тарифа на передачу э/энергии. Выручка от услуг по технологическому присоединению снизится на 152 млн. рублей в связи с отсутствием планируемых присоединений крупных объектов.
Планируемый размер себестоимости в 2016 году превышает ожидаемую себестоимость в 2015 г. на 7,6 %. Наибольший рост приходится на следующие статьи расходов: услуги ФСК ЕЭС (+9,8%); покупная электроэнергия на компенсацию потерь (+9,4%); услуги территориально-сетевых организаций (+8,2%).
В соответствии с бизнес-планом размер чистой прибыли компании за 2016 год составит 628 млн. рублей.
Снижение отпуска электроэнергии в сеть обусловлено отрицательной динамикой электропотребления крупными промышленными потребителями электрической энергии.
Инвестиционная программа МРСК Центра и Приволжья (освоение) в 2016 году планируется в размере 6 314 млн. рублей без НДС, в том числе:
-техническое перевооружение и реконструкция 2 763 млн.руб.
-новое строительство 409 млн.руб.
-технологическое присоединение 3 142 млн.руб.
Стоимость чистых активов на конец 2016 года планируется на уровне 50 407 млн. руб., по отношению к ожидаемой величине чистых активов на конец 2015 года рост составит 513 млн. руб.
